Как анализировать рынок форекс с помощью индикаторов

Как правильно анализировать рынок Форекс?

Каждый начинающий трейдер сталкивается с проблемой, как разобраться с данными, которые в изобилии предоставляет Форекс. Исследуя эти данные, выбирается точка вхождения, когда покупать или продавать оказывается выгоднее всего.

Анализировать Форекс приходится постоянно, привлекая для этого экономические индикаторы Форекс и новости из экономического календаря.

Чтобы торговать, получая достаточную прибыль, следует выработать навыки, позволяющие обрабатывать полученную информацию. Как правило, начинающими трейдерами избирается достаточно примитивная стратегия ведения торговли.

Они точно следуют чьей-то торговой стратегии, построенной на использовании абсолютно правильного индикатора. Некоторым удается осознать, что следование подобной системе может привести только к одному результату – получению убытков.

Легких и простых путей к обогащению на Форексе не существует, понадобится много трудиться, перерабатывая данные рынка.

Анализировать рынок Форекс для принятия торговых решений приходиться в течение каждого дня ведения торговли. Стратегии торговли на Форекс основываются на исследовании рынка.

Если сомневаетесь в своей способности правильно анализировать рынок, то можете прибегнуть к использованию разных бесплатных и платных ТС, которые разработаны достаточно опытными специалистами.

Трейдеры, накопившие определенный опыт, по большей части предпочитают сами разрабатывать стратегии, вырабатывая собственный стиль. В таком случае торговля ведется в комфортном режиме, с уверенностью в своих силах, что позволяет добиться лучших результатов.

Способы анализа рынка Форекс и его котировок

Чтобы анализировать рынок, пользуются двумя основными типами исследовательской деятельности:

  1. Фундаментальным анализом.
  2. Техническим анализом.

Оба основных типа анализа данных рынка Форекс представляются равно важными. Ни одним из них не стоит чрезмерно пренебрегать, отдавая явно предпочтение другому. Сбалансированное их позволяет достаточно правильно анализировать Форекс. В результате возможные убытки сводятся к минимальным значениям, потери капитала случаются нечасто, а прибыль удается получать стабильно.

Фундаментальный анализ

При проведении такого анализа приходится сосредоточивать внимание на экономическом и политическом положении стран, чьей валютой предполагается оперировать. Трейдеру, применяющему фундаментальный анализ, требуется обрабатывать сведения, относящиеся к основным экономическим показателям:

  • уровень инфляции;
  • уровень процентных ставок;
  • состояние рынка труда и другое.

Чтобы, принять решение, приходится постоянно отслеживать пресс-релизы, ведь торговля на новостях может принести в кратчайшие сроки большую прибыль.

Технический анализ

Технический анализ заключается в исследовании графиков, отображающих, как изменяются цены. Поясним вкратце, как анализировать графики на Форекс:

  • перед нами информация о прошлом и нынешнем состоянии рынка;
  • на основе данных о ранее произошедших событиях можно построить достаточно достоверный прогноз;
  • движение цены подчиняется определенным правилам и имеет направление.

Технически анализировать Форекс можно, прибегнув к помощи:

  • Автоматизированной системы. Исключение психологического фактора как основного источника ошибок оказывает помощь многим трейдерам. Программе понадобится пояснить, к каким сигналам следует быть повнимательнее, как их объяснять;
  • Ручной системы. Трейдеру приходится самому анализировать рынок Форекс посредством технических индикаторов, чтобы выбрать, когда и с какими валютами вести торговлю.

При техническом анализе Форекс возможно использование не только графического, но и математического метода. В основе математического (компьютерного) метода лежит применение индикаторов, которые могут быть как универсального характера, так и разработанными для того, чтобы анализировать конкретные инструменты в рамках интервала.

Можно ли однозначно утверждать, что одному из типов анализа следует отдать заведомое преимущество? Какой из них лучше подходит, если хочешь правильно анализировать Форекс? Пожалуй, в каждом конкретном случае нужно принимать решение в зависимости от нескольких обстоятельств. Важную роль в этом играют и избранный тип торговли, и доступ к данным. Исходя из сочетания действующих факторов, трейдером принимается решение о выборе типа анализа.

Каким обзразом лучше анализировать Форекс?

Когда трейдерскую деятельность рассматривают как краткосрочную, что подразумевает отсутствие времени на изучение экономических показателей, то безусловно здесь предпочтения отдаются техническому анализу,.

Рассматривая трейдерскую деятельность как долговременную, приходится обеспечивать себя возможностями для постоянного и своевременного получения новостей, чтобы извлекать пользу от применения фундаментального анализа.

Приходя к трейдерской деятельности всерьез и надолго, желательно освоить применение обоих типов анализа рынков. Не стоит ограничивать свои возможности и проявлять однобокость. Правильно анализируя рынок Форекс, трейдер получает определенное преимущество перед конкурентами. Он лучше видит, когда стоит войти в рынок и когда стоит выйти.

Опытные трейдеры не пользуются только одним из видов анализа.

Чтобы сформировать достоверное представление о рыночной ситуации на Форексе, позволяющее прийти к верному решению о начале/прекращении торговли валютной парой, применяют средства фундаментального и технического анализа комплексно. Тогда удается получить более точную картину.

Средства фундаментального анализа подскажут, как будет вести себя валютная пара или наметившийся тренд. Анализируя Форекс, применяя технический способ, удастся составить верный прогноз, рассмотрев предыдущие ценовые колебания и тренды.

Заключение

Начинающему трейдеру нужно тщательно изучить особенности применения и фундаментального, и технического анализа. Это позволит вести торговлю на Форексе с большей прибыльностью. Более подробную информацию о более сложных типах анализа рынка, в частности, о фрактальном и волновом, можно найти на нашем сайте.

Источник: https://academyfx.ru/article/blogi/2949-kak-analizirovat-rynok-foreks

Все Индикаторы технического анализа – Списки и Классификация

Индикаторы технического анализа появились достаточно давно, и многие из них использовались еще до всеобщей компьютеризации. К примеру, небезызвестный Ichimoku был разработан в Японии в 30-е годы ХХ столетия. Естественно, в то время и речи не было об автоматических расчетах. Поэтому работа с индикатором велась исключительно вручную.

В основе каждого индикатора технического анализа лежит определенная формула. Именно с ее помощью и происходит расчет. В зависимости от типа индикатора или его предназначения, формула может варьироваться. К примеру, одна – рассчитывает средние цены за определенный период, другая – высчитывает цены закрытия или открытия рынка, и так далее.

С появлением компьютеров и широкомасштабной компьютеризацией, индикаторы постепенно перекочевали на ЭВМ. Теперь все расчеты проводятся в автоматическом режиме, что существенно облегчило работу трейдера.

Индикаторы технического анализа пользуются огромной популярностью в среде трейдеров. Отчасти это связано с тем, что все расчеты проводит машина. Трейдер получает лишь результат, который и применяет на практике. Результатом работы большинства индикаторов (именно большинства, но не всех) является получение конкретного сигнала к действию – покупке или продаже актива.

Основа работы индикаторов

В соответствии с теорией Доу, рынок учитывает все. Соответственно, любой используемый индикатор отражает ценовые колебания, в которые уже заложена вся информация о рынке. Для многих трейдеров этот постулат является разумным обоснованием не использовать фундаментальный анализ при работе на фондовом рынке, ориентируясь лишь на то, что происходит на графике.

Индикаторы технического анализа могут предсказать разворот цены, показать объемы торгов, спрос и предложение, а также много других важных показателей.

Наконец, индикаторы технического анализа позволяют определить рыночную волатильность и объемы торгов.

Основные классы индикаторов

Все индикаторы можно условно поделить на два основных класса –

Среди которых можно выделить еще 2 подтипа:

  • Индикаторы объема
  • Канальные индикаторы

Трендовые индикаторы

К этому классу относятся алгоритмы, следящие за трендом. Одной из основ большинства трендовых индикаторов является скользящая средняя линия, имеющая массу разновидностей. Индикаторы на ее основе позволяют отследить тренд и увидеть его начало, а также конец, особенно когда сочетаются несколько Мувингов (скользящих линий).

Преимущества трендовых индикаторов сложно переоценить.

Рассматривать трендовые индикаторы, как и другие инструменты технического анализа, в качестве самостоятельных инструментов для торговли не стоит. Однако с их помощью, можно построить достаточно успешную стратегию.

Все трендовые индикаторы

Индикатор Линейной регрессии (Linear Regression Indicator, LRI)
Индикатор Ценового канала (Price Channel, PC)
Стандартное отклонение (Standard Deviation, SD)
Скользящие средние (Moving Average MA)
Аллигатор (Alligator)
Полосы Болинджера (Bollinger Bands)
Кумулятивный индекс колебаний (Accumulation Swing Index, ASI)
Огибающие линии или Конверты (Envelopes)
Фракталы (Fractals)
Индикатор Вилы Эндрюса
Индикатор Каналы Дончиана
Индекс Среднего Направления Движения (Average Directional Index, ADX)
Параболик САР (Parabolic SAR)
Зиг заг (ZigZag)
Индикатор Ишимоку (Ichimoku Kinko Hyo)

Осцилляторы или контртрендовые индикаторы

Вторая группа индикаторов – контртрендовые или осцилляторы. Они хорошо работают в условиях диапазона на рынке, то есть тогда, когда нет ярко выраженного тренда. Такие индикаторы строятся в отдельном от графика окне и чаще всего представлены в виде кривой или кривых, которые колеблются в определенном диапазоне.

Наиболее известными осцилляторами являются Стохастик и Индекс Относительной Силы. Их преимущество заключается в том, что они позволяют заранее увидеть, когда цена может сделать разворот и перейти от одного тренда к другому (но только в условиях диапазона!)

Еще одно существенное преимущество заключается в том, что такого рода индикаторы очень часто дают несколько типов сигналов. Они предупреждают о перекупленности или перепроданности рынка, указывают на расхождение цены и показаний индикатора, говорят о возможности продолжения краткосрочного тренда внутри диапазона.

Индикаторы Осцилляторы

Гатор (Gator Oscillator)
Скользящая Средняя Осциллятора (Moving Average of Oscillator, OsMA)
Стохастический Осциллятор (Stochastic Oscillator)
Индекс Относительной Бодрости (Relative Vigor Index, RVI)
Индекс Относительной Силы (Relative Strength Index, RSI)
Скорость Изменения Цены (Price Rate of Change, ROC)
Индекс массы (Mass Index, MI)
Индекс Товарного Канала (Commodity Channel Index, CCI)
Индикатор направленности движения – (Directional Movement Index, DMI)
Ускорение/Замедление (Accumulation/Deceleration, AD)
Накопление/Распределение (Accumulation/Distribution, A/D)
Схождение/Расхождение скользящих средних (MACD)
Индикатор Темпа (Momentum)
Баланс Объема (On Balance Volume, OBV)
Индекс Силы (Force Index, FRC)
Лучи Элдера (Elder Rays)
Окончательный, предельный Осциллятор (Ultimate Oscillator)
Осциллятор бестрендовой цены (Detrended Price Oscillator, DPO)
Индикатор Демарка (DeMarker, DeM)
Чудесный Осциллятор (Awesome Oscillator)
Индикатор волатильности Чайкина (Chaikin’s Volatility, CHV)
Осциллятор Чайкина (Chaikin Oscillator, CHO)
Средний Истинный Диапазон (Average True Range, ATR)
Тройная Экспоненциально Сглаженная Скользящая Средняя (TRIX)
Цена Средневзвешенная Объемом (Volume-Weighted Average Price, VWAP)
Индекс силы медведей (Bears Power)
Индекс силы быков (Bulls Power)

Осцилляторы становятся бесполезными в периоды трендов. Соответственно, необходимо использовать какой-либо инструмент для того, чтобы понимать, когда заканчивается работа в диапазоне, и начинается торговля в рамках тренда.

Именно поэтому все стратегии, основанные на индикаторах, стремятся сочетать в себе индикаторы разного типа.

Среди индикаторов выделяют отдельную группу – индикаторы Билла Вильямса – легендарного трейдера и аналитика, который внес множество нововведений в технический анализ, перевернув его устоявшиеся правила.

Индикаторы Билла Вильямса

Ускорение/Замедление (Accumulation/Deceleration, AD)
Аллигатор (Alligator)
Чудесный Осциллятор (Awesome Oscillator)
Фракталы (Fractals)
Гатор (Gator Oscillator)
Индекс Облегчения Рынка (Market Facilitation Index, MFI)

Как работать с индикаторами

Индикаторы технического анализа необходимы, в основном, для краткосрочных трейдеров, которые предпочитают работы в сжатые временные сроки. Инвесторы, торгующие долгосрочно, не заинтересованы в использовании технических алгоритмов, так как больше предпочитают фундаментальный анализ.

На живом графике у нас на сайте можно подключать разные индикаторы и смотреть как они работают, но торговые терминалы у брокеров имеют, конечно, больше возможностей, в том числе и больший набор индикаторов, а также возможность подключения сторонних, новых индикаторов.

Для того, чтобы начать пользоваться тем или иным индикатором, необходимо, как минимум, изучить информацию о нем и понять, как работает его формула. Это очень важно, так как позволит в будущем определить, в каких именно ситуациях стоит рассматривать сигналы индикатора, а когда лучше воздержаться.

Индикаторы технического анализа уже давно стали его неотъемлемой частью. Они ложатся в основу не только ручных стратегий, но и автоматических советников. Ни одна сделка на профессиональном рынке не обходится без технического анализа и показателей индикаторов.

Индикаторы технического анализа дают много возможностей, но важно помнить об успешной составляющей – всегда совмещать разные индикаторы для получения наиболее достоверного сигнала.

Если один индикатор говорит вам о развороте тренда – это хорошо, но когда об этом говорят еще 2 индикатора – это еще лучше.

Источник: https://equity.today/vse-indikatory-texnicheskogo-analiza.html

Как анализировать рынок Форекс?

Здравствуйте, уважаемые читатели финансового онлайн журнала «AboutCash.ru»! В данной статье мы рассмотрим, как анализировать рынок Форекс для успешной торговли на бирже, какие способы анализа существуют и как их можно применять на деле.

В конце данного обзора Вас ожидает приятный бонус! Поэтому, рекомендую дочитать публикацию до конца и получить свой бонус.

Зачем анализировать рынок Форекс?

Анализ на Форекс является основополагающей частью любой торговой стратегии по которой работает трейдер. Без анализирования текущей ситуации на рынке Форекс, трейдер не сможет верно определить точки для входа в рынок. Поэтому, чтобы определить выгодное открытие торговых позиций, следует провести анализ рынка Forex!

Данный вопрос часто задают начинающие трейдеры, которые только зарегистрировались в брокерской компании и начали понемногу торговать на реальном торговом счете. Далее рассмотрим два способа анализирования на рынке.

Способы анализа рынка Форекс

Способ 1: Технический анализ

В основе данного способа, лежит визуальный анализ графиков Форекс и прогнозирование дальнейшего курса торгового актива. Другими словами, анализирование происходит исходя из исследования исторических данных котировок и графиков по ним, отображающих, как изменялись цены торгового актива.

Читайте также:  Что такое cookie и как почистить куки в современных браузерах

Анализ графиков на Форекс происходит так:

  • на графике отображается прошлое и настоящее состоянии рынка;
  • исследуя графики и произошедшие события, трейдер может прогнозировать дальнейший курс цены;
  • торговые платформы предоставляют трейдерам возможность использовать торговые инструменты — индикаторы, осцилляторы, трендовые линии и прочее;
  • возможность увидеть на графике уровни цены, где происходит скопление торговых позиций;
  • движение котировок подчиняется определенным правилам.

Технический анализ можно производить двумя методами:

I. Индикаторный — с помощью индикаторов и прочих инструментов в арсенале торговой платформы.
II. Безиндикаторный — анализ рынка Форекс происходит исключительно на основании котировок цены и исторического графика.

Технический анализ подходит для торговли в краткосрочной перспективе. Для технического анализа подойдут следующие временные периоды для торговли:

  • М1 — минутный;
  • М5 — пяти минутный;
  • М15 — пятнадцати минутный;
  • М30 — тридцати минутный;
  • Н1 — часовой;
  • Н4 — четырех часовой.

Способ 2: Фундаментальный анализ

Данный способ основан на анализе и обработке данных основанных на фундаментальных (важных) экономических новостях. Проще говоря, фундаментальный анализ — это торговля на новостях.

При проведении фундаментального анализа внимание сосредотачивается на политическом и экономическом положении стран, чьими валютами предполагается торговать в своих торговых позициях. Трейдер, который применяет фундаментальный анализ в своей торговле, должен обрабатывать сведения, которые относятся к основным экономическим показателям.

Основные экономические показатели для анализа рынка Форекс по фундаментальному анализу:

  1. Уровень инфляции.
  2. Валовая прибыль.
  3. Выборы президента, парламента  и другое.
  4. Снижение или повышение процентных ставок.
  5. Какое состояние на рынке труда.

Фундаментальный анализ подходит для торговли в долгосрочной перспективе. Для фундаментального анализа подойдут следующие временные периоды для торговли:

  • Н4 — четырех часовой;
  • D1 — дневной;
  • W1 — недельный;
  • М1 — месячный период.

Примеры анализа рынка Форекс

Пример входа в сделку по техническому анализу

Пример сделки по фундаментальному анализу

Рекомендации по анализу ранка Форекс

Начинающим трейдерам следует обязательно изучить особенности как фундаментального, так и технического анализа. Понимание и возможность применения обеих способов анализа на рынке Форекс, позволит трейдеру вести прибыльный трейдинг и прогнозировать движение цены на рынке.

Рекомендую почитать статью — Что выбрать — фундаментальный или технический анализ?

Заключение

Постоянно разбираясь из сложными задачами, изучая новую информация, каждый сможет достичь невероятных высот в сфере своей деятельности. Поэтому, ищите новые источники информации, развивайтесь и обязательно достигните успеха!

Уважаемые Посетители, напишите пожалуйста в комментариях, как Вы анализируете рынок Форекс и какие у Вас результаты в трейдинге. Мне будет интересно почитать Ваши истории.

Всем желаю удачи и прибыльных торговых сделок!

Источник: https://AboutCash.ru/trading/kak-analizirovat-rynok-foreks.html

Самые важные индикаторы форекс, которые должен знать каждый трейдер

Время чтения: 10 минут

Торговля на рынке Форекс — не самое простое занятие, но несмотря на это, многие трейдеры способны планомерно получать прибыль.

Как это происходит?

Частично, ответ кроется в том, что они успешно используют индикаторы для торговли на Форекс. Если существуют проверенные работающие индикаторы форекс, значит, рынок Форекс — это не хаотичное явление, как утверждают некоторые экономические теории.

Из-за несовершенства человеческой психологии, рынки не всегда ведут себя рационально. Рынок Форекс склонен вести себя определенным образом при определенных условиях.

Самое интересное, что такое поведение повторяется, и это означает то, что некоторые ценовые модели будут возникать снова и снова. Лучшие индикаторы форекс пытаются распознать такие паттерны и получить преимущество, используя эти знания. Обязательно используйте многофункциональное торговое программное обеспечение.

Лучший индикатор на Форекс — тот, который соответствует Вашему стилю торговли и психологии. То есть, нельзя назвать универсальный один индикатор, который бы подходил всем трейдерам одновременно.

Хорошая новость в том, что сейчас доступна масса разнообразных индикаторов и со временем Вы сможете найти те, которые подходят именно Вам.

Мы рассмотрим лучшие индикаторы форекс, которые просты в использовании и будут полезны как новичкам, так и опытным трейдерам. Все индикаторы, о которых мы будем говорить, можно использовать в платформе MetaTrader 4 и MetaTrader 5.

Первая группа индикаторов — это трендовые индикаторы

Как отмечалось ранее, многие торговые индикаторы, которые можно отнести к самым лучшим — довольно сложные. Мы рекомендуем начинать с более простых, чтобы разобраться с принципом их работы.

Давайте составим рейтинг индикаторов форекс, к которым относятся самые известные и простые трендовые индикаторы.

Moving Average — Скользящая средняя — показывает среднее значение цены актива за выбранный период времени.

МА – основной и наиболее часто используемый индикатор, без него не обходится технический анализ форекс рынка. Приложенный к графику, МА показывает главную тенденцию рынка.

Существует несколько разновидностей МА. Среди основных такие торговые индикаторы форекс:

• простая скользящая средняя (Simple MA – SMA);

• экспоненциальная скользящая средняя (Exponential MA – EMA);

• линейно-взвешенная скользящая средняя (Linear Weighted MA – WMA).

Простая скользящая средняя

Простая скользящая средняя (SMA) вычисляется как среднеарифметическое значение данной цены за определенный период времени. Посмотрим еще раз на наш числовой ряд.

Индикатор Форекс SMA лучше всего подходит для использования на долгосрочных графиках, таких как дневной, недельный или месячный.

Линейно-взвешенная скользящая средняя

Линейно-взвешенная скользящая средняя (WMA) — форекс индикатор, который также вычисляется из среднего значения данных за определенный период, но в отличии от SMA, у этого типа скользящей средней каждый период имеет разную степень влияния на конечный результат.

Другими словами, если для SMA цены всех периодов равнозначны, то при WMA разные периоды отличаются разной степенью веса при вычислении среднего значения.

Для WMA наибольшее влияние имеет цена последнего периода (новейшие данные), когда как вес последующих (более старых) данных пропорционально уменьшается.

Экспоненциальная скользящая средняя

Экспоненциальная скользящая средняя — Exponential Moving Average (EMA) – как и в случае WMA, для этой скользящей средней наибольшее значение имеют последние по времени данные.

Разница состоит в том, что влияние первых нескольких периодов намного больше, чем остальных.

Другими словами, передвигаясь назад во времени, вес конкретной цены для конечного результата уменьшается в процентном соотношении быстрее, чем для WMA, то есть уменьшается экспоненциально.

Скользящая средняя — Moving Average – основной индикатор Forex технического анализа. На нем базируется огромное количество других индикаторов, используемых большинством трейдеров. Скользящая средняя в той или иной форме, в качестве сигнала входа или выхода, фильтра, динамического уровня Stop Loss и др., может найти применение в любой торговой стратегии.

На рисунке ниже представлены все три скользящие средние, с периодом 20

Красная — простая скользящая средняя (Simple MA – SMA);

Синяя — экспоненциальная скользящая средняя (Exponential MA – EMA);

Зеленая — линейно-взвешенная скользящая средняя (Linear Weighted MA – WMA).

Торговая стратегия форекс на основе скользящих средних:

В этом примере демонстрируется простая торговая стратегия, которая позволит Вам разобраться с тем, как работает данный индикатор форекс. Для более сильного сигнала мы рекомендуем комбинировать данную стратегию с другими торговыми индикаторами, о которых пойдет речь ниже.

Валютная пара: EURUSD

Период: H1

Используемые скользящие средние: SMA — период 20, EMA — период 50. Строятся по ценам закрытия

Сигнал на покупку:

SMA (20) — пересекая EMA (50) снизу вверх, открытие позиции лучше осуществлять при коррекции к скользящей средней.

Сигнал на продажу:

SMA (20) — пересекая EMA (50) сверху вниз, открытие позиции лучше осуществлять при коррекции к скользящей средней.

Вторая группа — осцилляторы на примере индикатора MACD

Индикатор Forex Moving Average Convergence Divergence (MACD) – конвергенция (схождение) и дивергенция (расхождение) скользящих средних.

Индикатор MACD строится как разница между двумя скользящими средними, которая выражена в виде вертикальных штрихов.

В качестве определителя сигналов для входа на рынок используется скользящая средняя самой линии MACD (так называемая «сигнальная линия»). Данный индикатор MACD относится к подгруппе — осцилляторы.

Это один из самых известных классических индикаторов Forex, который используется большинством аналитиков и трейдеров на финансовых рынках для анализа энергии (силы) тренда.

Как правило для построения индикатора MACD используются экспоненциальные скользящие средние (EMA) с периодами 26 и 12, а в качестве сигнальной линии используется скользящая средняя с периодом 9.

MACD = EMA12 — EMA26 — EMA9*(EMA12 — EMA26)

Данный индикатор MACD используется для подтверждения сигналов, основное правило его использования заключается в том, что когда штрихи MACD находятся выше нулевой линии, основной рыночный тренд восходящий, когда ниже нее – нисходящий.

Давайте дополним стратегию на основе двух MA, которые мы смотрели выше и добавим к ней индикатор MACD.

Подтверждающий сигнал на покупки будет актуален тогда, когда гистограмма индикатора MACD находится выше нулевой линии, для открытия сделок на продажу важно, чтобы гистограмма была ниже нулевой линии.

Еще один дополнительный сигнал, который мы можем выделить — это Дивергенция (Divergence) и Конвергенция (Convergence). Данный сигнал появляется когда цена формирует новые, более высокие вершины, но штрихи MACD находятся на высоте более низкой по отношению к предыдущей вершине, считается, что бычий тренд слабеет, и может начаться понижение цены, для продаж наоборот.

Вот, как этот сигнал выглядит на графике:

Полосы Боллинджера

Любой список Топ 10 индикаторов форекс должен включать в себя какой-нибудь индикатор, который показывает зоны волатильности.

Канал волатильности — это еще один метод идентификации тренда. Он использует идею, что если цена выходит за пределы скользящей средней, то тренд может поменяться.

Полосы Боллинджера (Bollinger Bands) — технический индикатор, изобретенный финансовым аналитиком Джоном Боллинджером более 30 лет назад. Он по-прежнему является одним из лучших индикаторов для торговли на Форекс среди различных методов определения канала волатильности.

Индикатор Полосы Боллинджера использует два параметра:

  • Количество дней для скользящей средней
  • Количество стандартных отклонений

Наиболее распространенные значения — 2 или 2,5 стандартных отклонения. В статистике стандартное отклонение — это мера того, как распределяются значения набора данных. В области финансов стандартное отклонение действует как способ оценки волатильности.

Применение индикатора:

В зависимости от силы рыночного движения эти кривые сужаются и расширяются.

Когда кривые находятся близко друг к другу, это означает, что рынок набирает силу. Эта энергия высвобождается, когда график пробьет ценой закрытия какую-либо из двух крайних кривых (стандартные отклонения). Прорыв верхней кривой сигнализирует о покупке, прорыв нижней – о продаже.

После прорыва последующее движение будет развиваться в непосредственной близости к прорванной линии.

Если рынок при коррекции достигнет SMA20, то это сигнал к добавлению торговых позиций, так как скользящая средняя играет роль поддержки (покупка) или сопротивления (продажа).

Позиция закрывается, когда рынок делает прорыв SMA20 по цене закрытия.

Это происходит потому, что, если после достижения одной кривой (верхней или нижней), рынок оттолкнется и пробьет среднюю кривую (SMA20), то он точно достигнет противоположной кривой.

Например, после того как рынок достиг верхней кривой, он вернулся и пересек уровень цены закрытия SMA20, после этого рынок возвращается и достигает нижнюю кривую.

Коррекционные уровни Фибоначчи

Этот индикатор форекс основан на идее, что после экстремального движения рынок будет иметь высокий шанс на повторную проверку определенных ключевых пропорций.

Эти пропорции исходят из последовательности Фибоначчи.

Этот числовой ряд образуется так: каждое последующее число – сумма двух предыдущих:

1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584, …

Интересно в этом ряду то, что всегда наблюдается определенная закономерность: какое бы число мы не взяли из ряда чисел, его соотношение к соседним стремиться к 0,618 и 1,618, и чем больше само число, тем точнее исполняется это отношение. Если же сопоставим любое число с соседними через одно вперед и назад, окажется, что их соотношение: 0,382 и 2,618; а через два: 0,236 и 4,236.

Чаще всего уровни фибонначи используется для прогнозирования размера волн, как корректирующих (против движения основного тренда), так и импульсных (тех, которые продвигают цены в направлении основного тренда).

Как видно на рисунке выше показан пример коррекции (Retracement) валютной пары EURUSD.

После начала коррекции, мы видим ее остановку вблизи отметки 0,382 по отношению к предыдущей восходящей волне, от которого впоследствии и продолжилось восходящее движение.

Уровни, которые проектируются таким способом, по крайней мере, временно действуют как линии сопротивления или поддержки и используются участниками рынка, как ориентиры для фиксации прибыли (Take Profit). Если один уровень прорван, то, скорее всего, будет достигнут и следующий.

Подводя итоги

Лучшие индикаторы форекс для Вас — это не самые популярные индикаторы форекс, а те, которые работают именно для Вашей стратегии. Вы можете комбинировать индикаторы, чтобы использовать одну группу для определения точек для входа, а другую как фильтр. Фильтр определит, подходят ли общие условия для открытия позиции.

Как и в большинстве других видов деятельности, вы будете изучать торговлю с помощью индикаторов в процессе практики. Прямо сейчас вы можете найти все торговые индикаторы, которые мы обсуждали, и многое другое в MetaTrader 4 Supreme Edition и попробовать стратегии без риска с помощью демо счета. Кроме того, Вы можете узнать больше о торговых системах из наших вебинаров.

Читайте также:  Как писать сочинение — что это такое, план подготовки и пример сочинения-рассуждения на тему мечты

Продолжайте обучение на Форекс

Источник: https://admiralmarkets.com/ru/education/articles/forex-indicators/samye-vazhnye-indikatory-foreks-o-kotorykh-dolzhen-znat-kazhdyi-treider

Форекс Статьи

Здравствуйте, уважаемые форекс трейдеры! Мы уверены, что на страницах этого портала вы уже нашли много полезного для себя материала и эффективно применяете эти навыки в собственной торговле на валютном рынке.

И все же мы решили, что ни в коем случае не будет лишним создать для начинающих спекулянтов качественный обзор по грамотному анализу ситуации на форекс. Возвращаясь к моменту, когда каждый из сегодняшних профессионалов так же начинал совершать свои первые шаги на пути к успеху, мы отчетливо можем представить — как бы помог такой обзор в те времена.

На самом деле, даже на сегодняшний день подобную информацию достаточно сложно встретить в сети интернет. Мы искали, честно… не нашли, как ни старались. Почему от начинающих участников финансовых рынков так усиленно прячется базовый минимум? Наверное корни проблемы растут из далеких 2000-ых годов, когда сфера торговли валютой только начала зарождаться.

Мало кто понимал, как торговать, как анализировать. Все, что имели российские трейдеры — это всего лишь повторение на свой лад зарубежных схем анализа, чаще всего это был технический анализ. Который, кстати, до сих пор применяется людьми не готовыми совершенствовать свою торговлю. Что же такие представители человечества были и никуда не денутся.

Задача нашего портала ориентироваться на более прогрессивную и активную аудиторию. Собственно для вас и создан этот обзор — добавляйте в закладки, уверяем — пригодится!

Большинство спекулянтов стараются не усложнять себе жизнь и сразу же «бросаются в океан» индикаторных стратегий, который бесплатно публикуются на многих финансовых ресурсах.

К сожалению, для последних, это не более чем самообман или тот самый «сыр в мышеловке», который они так отчаянно пытаются избежать.

 В этом обзоре вы действительно получите нечто большее, чем эффективную торговую тактику — вы получите принцип анализа валютных инструментов, который будет применим всегда и везде. В отличие от полюбившихся многим стратегиям на основе индикаторов. 

Конечно же, подобные тактики, пожалуй единственное, что есть у новичка — размер личных средств часто ограничен и нет желания тратить их неизвестно во что. И к огромному сожалению, после определенной серии поражений эти трейдеры идут за помощью ни к профессионалам, реально торгующим на рынке.

А к тем, кто обещает больше доходности и полное отсутствие рисков — конечно же легко обещать то, за что не имеешь ни малейшего желания отвечать. Ведь основная суть около- рыночных деятелей продать свои услуги.

Чаще всего они используют сайты в одну страничку (или вовсе не напрягаются, работая со странички социальной), которые не жалко, нажившись впоследствии на наивных простачках, удалить и создать новые.

Методы привлечения новой жертвы всем известны — всевозможный спам и рассылки (это самые дешевые методы рекламы), так как собственная стратегия или прочие услуги, которые они предлагают не приносит на самом деле ничего, кроме «пожертвований» от новичков.

Вы спросите, — к чему вам эта информация посреди данного обзора? В действительности она имеет самое прямое к нему отношение, так как основная цель — дать вам полную базу знаний, чтобы вы могли успешно применять как техники анализа, так и уберечь свои деньги от спонсирования лохотрона.

Объемы которого в сфере услуг на рынке растут просто катастрофическими темпами. 

Так ли плохи индикаторные стратегии?

Нельзя сказать, что это так. Иначе бы они просто не были представлены на данном портале. Однако, их использование обязывает вас к постоянному контролю ее сигналов.

Сегодняшние форекс стратегии представляют из себя целую область анализа, которая делится на несколько категорий, наиболее популярные из них: стратегии трендовые, скальпинговые, математические, стратегии для работы в канале цены (на отскок).

Так же они делятся и по времени работы одного ордера, то есть: опять же скальпинговые (от 5 минут до часа), внутри- дневные (от часа до 24 часов), среднесрочные (от суток до двух недель) и наиболее простые и надежные для каждого новичка (однако, их активно используют и профессионалы) — стратегии долгосрочные.

Долгосрочным стратегиям присущи большие размеры стоп приказов и пропорционально огромные take profit. Ошибиться в направлении сделки здесь достаточно сложно, в виду того, что фактор ложных движений или рыночных шумов отсутствует.

Правильно применяя всем известную скользящую среднюю трейдер может не иметь ни единого убытка. Однако, прибыльность подобных долгосрочных тактик часто не многим превышает проценты по вкладам от банков. И с трудом покрывают инфляцию. Конечно же есть исключения — но это ни тема данного обзора.

Наиболее эффективными на наш взгляд (абсолютно не претендующий на истину) являются стратегии внутри- дневные. Именно на них, основываясь на нашем опыте, и стоит делать ставку каждому кто приходит на валютный рынок. Уже этим вы сэкономите себе массу времени.

Эти стратегии форекс имеют небольшие стоп приказы (в пределах 20-50 пунктов) и чаще всего хорошее математическое ожидание, благодаря take profit большему, чем stop loss до 10 раз.

Важно понимать, как именно их применять в своем анализе и тогда торговля валютой будет доставлять только удовольствие.

И все же, вопрос торговли индикаторами, так и не был полноценно разобран. Поэтому несколько слов об использовании индикаторных форекс стратегий. ИТС — это своеобразная модернизация всем известного классического анализа рынка.

И основан он так же на слепой вере в то, что история движения валют будет повторяться. К примеру, можно взять достаточно известный индикатор MACD, который указывает нам на существующий тренд.

Изменение его настроек в сторону уменьшения, позволит вам входить в позицию раньше и захватывать целиком все рыночное движение, однако только на трендовом рынке.

Что же происходит когда происходит смена фазы рынка и начинается набор актива (рыночный флет) — вы начнете входить в массу ошибочных сделок и в результате потеряете все ранее заработанное вместе с собственным депозитом.

Хорошо, скажете вы, а что если увеличить показатели индикатора. Да, на флетовом участке рынка вы несомненно не попадете в ложные сигналы, однако при появлении тренда зайдете в позицию слишком поздно. В момент, когда скорее всего он уже на исходе.

Обычно, когда трейдер через год самостоятельной торговли сам приходит к такому выводу, начинается нечто вроде истерии. Руки опускаются и спекулянт вообще перестает верить, что на рынке можно заработать.

И именно в этот момент решается — станет он профессионалом или уйдет с рынка бесследно, подарив ему большую часть своих сбережений. 

Наши рекомендации по базовому анализу рынка

Для начала следует понять главное правило торговли (и не забывать о нем никогда) — не торговать против тренда. Допустим вы торгуете с теми же настройками MACD (уменьшенными), но перед этим определяете основное направление валютной пары.

В этом случае, правильно находя уровни отмены сделки вы будете открывать позицию только в соответствии с настроением торгового инструмента. Мы не зря упоминали выше о долгосрочных стратегиях торговли, как вы помните — ошибиться торгуя ими практически невозможно, так как цена по итогу все равно пойдет в сторону тренда.

И в этом случае, понимая направление валюты и используя сигналы индикатора только в соответствии с ним — по окончанию флетовой фазы рынка ваша позиция несомненно начнет приносить прибыль.

Наверное, сейчас у многих возникла мысль — «да, звучит все достаточно логично, однако, как же определить эти уровни отмены — о них ничего не сказано». И этот момент анализа является так же ключевым, после определения тренда выбранного вами инструмента. Здесь уже начинаются проблемы классического анализа, в том числе и его дочки — индикаторной форекс стратегии.

Необходимо принимать во внимание их вероятностную функцию, то есть логика ИТС такова: если ранее курс валюты реагировал на эти показатели индикатора ростом, то вероятно это случится и сегодня. Отсюда и малая доходность и надежность классического анализа — определять уровень отмены (stop loss) придется исключительно на основе вероятностей.

А меняются ведь не только фазы рынка — меняются и фундаментальные факторы форекс, которые индикаторные стратегии просто не могут анализировать в виду своей привязки к истории. Так как же быть в ситуациях, когда хочется зарабатывать больше и снизить свои торговые риски. Ведь как мы уже убедились — вероятностные системы (любая ТС основанная на индикаторах) не способны нам это гарантировать.

Рынки меняются, меняются его крупные игроки и их взгляды, ИТС же живут прошлым.

Здесь уже встает вопрос о том, а готовы ли вы вообще серьезно заняться биржевой торговлей. Конечно, зарабатывать 10-15% в месяц на вероятностной системе сможет каждый и без наличия торговых навыков или опыта работы.

Что сложного в том, чтобы увидев «красные или зеленые лампочки» комплекса индикаторов открыть позицию в лонг или шорт? Ничего! Поэтому, если перед вами все же не стоит целью постоянная работа трейдером, то лучше остановиться на индикаторах и просто заставить себя четко следовать ее правилам, соблюдая риск менеджмент.

Однако, если ваши цели идут много дальше и вы хотите научиться анализу факторов, которые прямым образом влияют на движение валютных котировок. То просто определения тренда и следования вероятностям вам не достаточно. Здесь на первое место выступают ценовые формации, объемы и торговые уровни (отражающие области скопления крупных активов).

И в продолжении данного обзора мы так же дадим вам базовые знания, в дальнейшем вы можете получить видео уроки форекс по методике i-FSR, если вас заинтересует данный стиль торговли.

Продолжение обзора >>

Источник: http://rognowsky.ru/index.php/forex2/424-kak-analizirovat-rynok-vvodnyj-kurs-dlya-novichka

Индикаторы технического анализа рынка Форекс

Индикаторы технического анализа, в торговле на бирже Forex, представляют собой часть специализированных математических инструментов. Эти инструменты, призваны помочь трейдеру объективно принять ситуацию активности цен.

Сущность технического анализа заключается в правильном мониторинге и предвидении изменений, которые могут произойти в будущем, на основании уже имеющихся данных прошлых исследований. Если обобщить, то эти «прошлые» данные носят название charts (или временные ряды).

Технический анализ уже давно стал одним из основных способов оценки и анализа рынка ЦБ (ценных бумаг), рынка валют. Ещё с восемнадцатого века некоторые его элементы были применены японскими торговцами («японские свечи»). Поэтому неудивительно, что инструменты технического анализа начали часто использоваться во многих финансовых секторах, одним из которых стал рынок Форекс.

Группы индикаторов, используемых специалистами в техническом анализе

Помимо всего прочего, индикаторы всего технического анализа способствуют нахождению необходимой информации о трейдерских сигналах заранее, то есть,  до того периода, когда эта информация появляется на соответствующем графике динамики биржи. Среди огромного количества индикаторов тех.анализа, стоит отметить две большие группы: осцилляторы, а также скользящие средние.

ТОП 3 ЛУЧШИХ БРОКЕРОВ БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ

1.Olymp Trade — УВЕЛИЧИМ ВАШ ДЕПОЗИТ В 2 РАЗА:
2.Binomo — ДАРИМ БЕСПЛАТНЫЕ ОПЦИОНЫ НОВЫМ ТРЕЙДЕРАМ:
3.FinMax — 1 БЕЗРИСКОВАЯ СДЕЛКА В ПОДАРОК:

Первая группа. Индикаторы технического типа анализа входящие сюда, отображают две формы сигналов:

  • Перекупленность рынка;
  • Перепроданность рынка.

Информация от этих инструментов, формируется на основании разницы между графическим отображением анализируемой валюты и графиком конкретного осциллятора.

Стоит отметить, что внимание обращают, преимущественно на нижнюю и верхнюю часть расчётных шкал. Перемены в глобальном движении валюты можно узнать по пересечении трендом нулевой линии, если она конечно же имеется.

Вторая группа. Индикаторы технического типа анализа, вошедшие в группу «скользящих средних»  выступающих определенным фильтром по отношению к 2 параметрам:

В случае фильтра с ценами, «скользящие средние» своеобразно «заглаживают» котировки закрытия (либо за дневной период, либо соответственно некоторому проценту периода дневных котировок) согласно желанию трейдера Форекс. Как правило, индикаторы всего технического анализа используют сразу несколько подобных «скользящих» с целью захвата одновременно нескольких временных промежутков. И здесь, их насчитывается три.

В случае сигнала к покупке, происходит в результате пересечения короткого и длинного графиков (для пяти и двадцати дней, соответственно) вертикально снизу вверх. И тут, возникает комбинация из двух скользящих. Если же пересечение происходит инертно: вертикально, однако сверху вниз, то речь идёт о сигнале индикатора на продажу в техническом анализе.

Разберем наиболее используемые индикаторы технического анализа  из первой и второй групп:

Индикатор Момент

Читайте также:  Telemoney — зарабатываем на мобильных приложениях

Среди осцилляторов, интересным решением является индикатор (осциллятор) технического анализа «Момент». Он призван измерять и сообщать трейдеру об уровне изменчивости цены, а не  её действительную величину. Для вычислений, данный технический индикатор при анализе использует разность между двумя параметрами:

  • настоящий номинал  закрытия
  • и показатель закрытия, который наблюдался максимально давно за выбранный период времени.

Результаты вычислений могут быть как положительными, так и резко отрицательными. В принципе результат в «ноль» также имеет место быть. Результаты переносятся на график, который осциллирует около zero line.

Как показывает опыт, отображение крайне экстремальных положительных  показателей свидетельствует о том, что  на рынке Форекс присутствует перекупленность. Если же имеют место экстремальные отрицательные показатели, то речь идёт о перепроданности.

Установка, настройка и практический трейдинг по индикатору Момент

Индикаторы в техническом анализе, иногда ставят трейдера в такие условия, когда ему необходимо самостоятельно выбрать уровень перекупленности рынка или же его перепроданности.

   И выходом из этой ситуации может служить банальное сравнение с подобными такими же ситуациями. Обратитесь к «истории Форекс».

Стоит учесть, что сигналы этого индикатора, которые получаются вблизи с нулевой линией, всегда являются актуальными, однако руководствоваться ими стоит лишь в том случае, если они соизмеримы с настоящим трендом.

Не стоит забывать о таком техническом индикаторе анализа, как «Стохастика». Они генерируют сигналы заблаговременно до их появления на графике.   В основе их работы лежат мониторинги за подъёмом рынка и его спадом. При этом, в первом случае, цены за закрытия будут приближаться к наиболее высоким, а во втором случае – к наиболее низким.

Рекомендуем: Подробно об индикаторе «Стохастики»

Структурно, эти технические индикаторы состоят из главной (D) и второстепенной (K) линий.  Первая – это скользящая средняя, а вторая – это нанесенный, стационарный элемент.

При показателе «стохастика» ниже десяти процентов, подаётся сигнал к покупке. Если же его уровень более десяти процентов, то к продаже.

  Стоит обращать внимание и на ситуации, при которых график цены и график осциллятора сходится/расходится.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО МНЕНИЮ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА 2018 ГОДА:

InstaForex — 2007 год. Лицензии: ЦБ/РФ, КРОУФР, ЦРФИН. | ForexClub — 1997 год. Лицензии: ЦБ/РФ, CySEC, ЦРФИН. | Alpari — 1998 год. Лицензии: ЦБ/РФ, FCA, НАУФОР. |

Технический индикатор относительной силы

Данный индикатор (Форекс советник), был разработан Уэллесом Уайдлером и высчитывает динамику наиболее высоких и наиболее низких цен за закрытие.

В среднем этот показатель высчитывается один раз в четырнадцать дней. Однако в настоящее время наблюдают тенденцию к сокращению этого промежутка до девяти дней.

В основе построения этого индикатора, в техническом анализе лежит шкала от нуля до ста процентов.

Выделяют две предупредительных отметки:

  • тридцать
  • и семьдесят процентов.

Если линия графика переходит границу в 85%, то это сигнал к продаже , а ниже 15% — к покупке.

Полосы Боллинжера

В этом инструменте соединена и «средняя скользящая» и уровень волатильности валюты на рынке Forex. Поэтому основной целью индикатора, служит отображение как высокой, так и низкой волатильности той или иной валюты на рынке Форекс.

  Для построения полос Болинжера вычисляется двойное стандартное отклонение от показателя двадцатидневного ПСС.  Затем значения переносятся к верху и книзу графика, соответственно. В итоге выходит расширяющийся или же сужающийся «конверт».

Сужение или расширение зависит от высокой или небольшой волатильности валюты.

Обращайте внимание, при использовании данного инструмента, на прорисовку графиком «двойной вершины».

Подробно об индикаторе полос Боллинджера

Скользящие средние

Выделяют 4 типа скользящих на Форекс:

  • простая
  • сглаженная
  • взвешенная
  • экспоненциальная.

Данная группа индикаторов, чаще всего выступает в роли фильтров на ценах и времени.

Схема «конверта» является наиболее частым вариантом фильтра по ценам. Графически, эта модель представляет собой скользящие средние по ценам закрытия за короткий временной интервал.

К этому показателю приплюсовывается или отнимается определённый процент. Например, для зарубежных валют этот процент составляет 2%.

Ещё две кривые составляют две ограничительные ленты, в пределах которых разбросаны цены.

сигнал к покупке валюты на бирже: вертикальное (снизу вверх) пересечение  верхней ленты,

сигнал к продаже валюты на Forex: аналогичное предыдущему, только пересечение нижней лента сверху вниз.

Из-за того, что этот технический индикатор биржевого анализа затрагивает лишь короткий промежуток времени на рынке Форекс, то количество флюктуаций резко возрастает. Это условие связано со значительно большим количеством действий, которые должен выполнить трейдер, нежели в других технических индикаторах анализа. Поэтому для различных периодов времени, существуют разнообразные скользящие.

Стоит отметить, что лента «высоко-низко» работает абсолютно таким же образом, только высчитываются они исключительно для высоких и низких показателей. Во избежание ложных сигналов, количество дней также должно быть минимальным.

РЕКОМЕНДУЕМОЕ ВИДЕО:

Источник: http://InfoFx.ru/torgovye-metody/indikatory-texnicheskogo-analiza-rynka-foreks/

Как правильно анализировать рынок Форекс?

Каждый трейдер ищет свой Грааль, который поможет ему заработать на рынке Форекс. Но на самом деле, определенной системы успеха нет, кроме одной – нужно иметь свою торговую стратегию, которая будет включать не только инструменты анализа рынков, но и мани-менеджмент с психологической устойчивостью. Давайте выясним, как же правильно анализировать рынок Форекс?

Технический анализ

Технический анализ – это самый популярный вид анализа, которым пользуются трейдеры нашего времени. Он может включать в себя комплекс действий и разные другие виды анализов. По сути, «техника» – это анализ графика на основе его тенденций движения.

Однако каждый понимает: никогда нет 100% гарантий того, что движение цены пойдет в ту или иную сторону. Чтобы получить более точные результаты анализа, стоит понять, где Вы заблуждаетесь, и в этом Вам помогут «Секреты финансовых рынков».

Для получения более точных данных дополнительными инструментами, которыми стоит воспользоваться, могут выступать графический и компьютерный анализ. Графический анализ похож на стандартный технический, который включает в себя анализ пустого графика и поиск на нем графических моделей.

Интересно то, что многие графические фигуры такие, как «Голова и плечи», «Флаг», «Двойная вершина/дно» и так далее, имеют высокий уровень точности сигналов. Многие говорят, что этот вид анализа уже неэффективный, но знайте, ничего подобного.

Единственные нюансы – это редкость образования точного сигнала и старшие тайм-фреймы, на которых в основном этот вид анализа и работает.

Компьютерный анализ – это метод анализа графиков с помощью компьютерных индикаторов, которые многие из нас используют в первое время.

Индикатор – это хороший помощник трейдеру, который помогает более точно посмотреть на текущее состояние рынка.

Только в основном, не компьютерные индикаторы выступают основным источником успешного анализа финансовых рынков. Более точно об эффективных компьютерных индикаторах, Вы можете прочитать здесь.

В целом, подводя итоги по техническому анализу, хочется сделать рекомендации того, какие инструменты и действия стоит совершать трейдерам, используя технический анализ:

  1. Горизонтальные уровни поддержек/сопротивления. Классические уровни позволяют нам определить точку входа и уровни стоп-лосс с тейк-профитом.
  2. Трендовый канал. Запомните, тренд – Ваш друг. Идти против тренда – это объявление рынку войны. А сам Господин Рынок победит в любом случае. Направление тренда – это направление денег, о которых мы с Вами тоже поговорим.
  3. Свечные модели переворотов (молоты, звезды и поглощения). Стоит быть внимательными. С одной стороны – это сигнал возможно на фиксацию нашей позиции без выжидания стоп-уровней. С другой стороны – это причина для открытия той же позиции. Свечи существуют дольше, чем рынок Форекс, в 10 раз, и не зря, этот вид анализа в наше время не теряет актуальность.
  4. Графические фигуры на крупных тайм-фреймах. Они способны дать нам сигнал, который будет продолжаться долгое время. Аналогично, эти сигналы могут показать разворот тренда, что дает возможность нам войти в поезд, который стоит еще на станции вокзала. За уезжающим поездом не бегите!

Фундаментальный анализ

Фундаментальный анализ для многих является чем-то неосязаемым и сложным.

Не зря многие трейдеры в основном делают выбор в пользу техники, а не фундамента, и причина именно в сложности последнего и в отсутствии его систематичности.

В целом, по фундаментальному анализу стоит отметить то, что он включает в себя анализ, как макроэкономической статистики, так и иных событий, политические новости и другое.

Основной элемент фундаментального анализа, который делает его для нас простым – это денежно-кредитная политика ЦБ. Запомните раз и навсегда. Не так важны новости, данные, как сама монетарная политика ЦБ.

Именно банковский регулятор принимает решение, что делать со своей экономикой. Монетарная политика может быть как стимулирующей, приводящей к ослаблению валюты, так и жесткой, что наоборот повышает курс.

Но, кроме того, как сделать так, что бы макроэкономическая статистика была легче для нас во время анализа?           

Во-первых, обратите внимание на речи представителей ЦБ. Они говорят о том, какие цели в экономике хотят достичь. Если речь идет об уровнях безработицы и инфляции, значит эти два показателя самые важные при курсообразовании валюты.

Во-вторых, это отчетность ЦБ и ее прогнозы. Каждый Центральный Банк, будь то ФРС, ЕЦБ или ЦБ РФ опубликовывает в основном раз в квартал свои экономические прогнозы. Именно эти прогнозы и являются главным фактором долгосрочных тенденций, которые и способны дать нам ответ на вопрос: «Куда пойдет валюта?»

Еще один элемент в фундаментальном анализе – это политика. Она часто может не иметь никакого влияния на курс валюты, но иногда происходят такие вещи, которые становятся главным фактором влияния цены валюты.

Запомните, если Вы стали свидетелями такой политической ситуации – уходите с этой валюты. Не продавайте, не покупайте, просто забудьте о ней.

Да, волатильность будет высокой, и заработать можно много, но, мы можем остаться и без капитала.

Деньги всему голова

И последнее, что нам необходимо для правильного анализа рынка Форекс, – это деньги, точнее их объемы и направление. Запомните основную вещь любого движения на всех финансовых рынках.

Не новости влияют, не тренды или компьютерные индикаторы. Единственное, что вызывает движение – это объемы денег, с помощью которых совершаются покупки/продажи.

Лишь деньги способны двигать ценой валюты, и если её покупают или продают, значит, на это есть причина.

Смотрите, участников рынков в основном можно поделить на три группы:

  1. Мелкие спекулянты.
  2. Средние спекулянты, часто институциональные инвесторы.
  3. Крупнейшие банки и хедж-фонды, ЦБ.

Последняя категория участников совершает самую львиную позицию на рынке. И именно там сидят люди, которые с анализом дружат, чуть ли с пеленок.  И таким банкам и хедж-фондам сразу известно, что за данные выйдут, куда дальше двигается экономика, а иногда им доступна и инсайдерская информация.

Потому, когда они совершают, к примеру, позиции на покупку, то…стоит тоже покупать. Идти против них – бессмысленно. Именно они и живят рынок деньгами, которых у них в разы больше. Когда мы покупаем евро/рубль на 1 000 долларов, следует знать, что кто-то из них делает это на сумму 100 000 000 долларов.

И, исходя из этого, нужно узнать, что они конкретно делают: покупают или продают.

Наилучшим инструментом анализа рынка могут быть отчеты CFTC, на основе которых построены многие модели и программные обеспечения. Это комиссия по торговле фьючерсами.

Именно они собирают данные, к примеру, Чикагской биржи, где осуществляются основные сделки с валютными инструментами. В их еженедельных отчетах показаны объемы покупок и продаж крупнейших спекулянтов мира. А среди них ведь и огромнейшие банки США и мира.

Потому, исходя из их анализа, можно совершать сделки, следуя за так зваными «умными деньгами».

Кстати, одним из помощников анализа Чикагских объемов будет ПО ClusterDelta, которое в режиме реального времени способно показать, какие объемы у нас совершаются на покупку и продажу, и тем самым найти входы именно крупных участников рынка, чтобы заранее предугадать направление тренда.

Выводы

В целом же, подводя итоги можно сказать следующее. У нас получается три разных вида анализа. И каждый из них имеет плюсы и минусы. Вопрос: А какой анализ то выбрать? Не стоит суетиться, ломать голову и думать, что будет для нас самым лучшим.

Интересно то, что технический анализ фундаментальному не мешает, а анализ объемов денег не препятствует двум предыдущим инструментам. Соответственно, исходя из личного опыта, могу посоветовать лишь одно – комбинированную стратегию.

Это лучший выход для того, чтобы рынок Форекс и трейдинг на нём стали нашим основным источником крупного дохода.

Спасибо за внимание, профитов Вам и попутного тренда.

И знайте, правильно анализировать рынок не так и сложно. главное систематически соблюдать правила торговой стратегии

Лебедь Дмитрий, аналитик

Источник: https://tsianalytics.com/digest/kak-pravilno-analizirovat-rynok-foreks

Ссылка на основную публикацию