Что такое сервис RAMM и как на нем заработать инвестору

RAMM-счет – это гибридная форма доверительного управления и копирования сигналов социального трейдинга. Трейдер самостоятельно выбирает стратегии на основании предоставленных управляющими результатов торгов и решает, какую часть депозита выделить для их копирования.

Вместо прямой передачи средств в доверительное управление депозит остается на счету инвестора, но брокер замораживает на определенное время к нему доступ.

Это гарантирует RAMM-управляющему автоматическое начисление премии в зависимости от положительного результата.

Таким образом, в отличие от продажи сигналов за фиксированную стоимость подписки, доходы от доверительного управления сопоставимы с моделью ПАММ-счетов.

В свою очередь инвестор получает от брокера возможность установить уровень (лимит) потерь, чего не может сделать «доверитель» в ПАММе, вынужденный наблюдать за «сливом» своих средств на условиях управляющего портфелем.

Также, как и в сигналах социального трейдинга, инвестор может совмещать на своем счете несколько стратегий и управлять рисками.

Сегодня мы рассмотрим плюсы и минусы данного типа инвестиций, стратегии вложений и их сравним с PAMM счетами.

Памм и ramm

Условия доверительной передачи средств в управление справедливо содержат пункт, напоминающий инвестору, что предоставленные результаты отчетности не гарантируют будущую, схожую результативность. По условиям инвестор ПАММ не имеет права забирать деньги определенный период времени, в течение которого они подвергаются опасности:

• При ручной торговле – риску ошибочных сделок, эмоциональных срывов в следствии перегрузок, «человеческому фактору веры в себя», что выливается в «пересиживание убытка» в надежде, что цена вернется, увеличению убытка путем наращивания (усреднения) позиции и т.д.;
• При использовании робота – убыточности стратегии со временем.

Преимущества RAMM для инвесторов:

•         Оперативное управление прибылью/убытком, несмотря на заморозку средств;

Брокер предоставляет возможность мгновенного вмешательства инвестора – вывода средств или смену (увеличения/уменьшения) лимитов потерь.

Как показывает практика применения любой алгоритмической стратегии – роботы со временем теряют эффективность в силу фактора смены волатильности, периода цикличности ценовых колебаний.

Срочный вывод средств из-под управления позволит прервать череду убыточных сделок, увеличение лимитов потерь поможет использовать «эффект» плеча, чтобы оправдать («отбить») предыдущий убыток.

Если трейдер на основе анализа предыдущих результатов торгов уверен в скором наступлении цикла прибыльных трейдов, он может также увеличить размер депозита.

RAMM-счет автоматически увеличит лот с первой новой сделкой.

• Хеджирование убытков с помощью уникальной диверсификации счета;

Трейдер может защитить капитал от потерь, инвестируя средства в управляющих разными инструментами вместе с совмещением различных стилей стратегий на одном счете. Максимизацию прибыли можно доверить агрессивным краткосрочным методам торговли, смешав их с консервативным подходом.

В случае ПАММ-инвестирования трейдер может довериться только одной стратегии управляющего, самостоятельная раскладка долей капитала по разным счетам представляет неудобства из-за разницы условий инвестиционной оферты по каждому портфелю.

RAMM-платформа требует от трейдера определиться по двум параметрам – сколько процентов от капитала он готов потерять за неделю и какая просадка (в пипсах или процентах) допустима за одну сделку. После ввода цифр, размера торгового лота – открытие и закрытие сделок происходит автоматически при условии указания, какую стратегию следует копировать.

Этот подход отличается от модели управления средствами на ПАММ-счете, где управляющий имеет полную свободу в решении использования методов и тактик ограничения потерь.

Как показывают исследования, в 76% случаев причиной разорения инвесторов вследствие доверительного управления послужило отсутствие стоп-лоссов.

По анонимным опросам ПАММ-управляющие сознательно прибегали к высоким рискам, в стремлении заработать, так как не чувствовали эмоциональной и персональной ответственности за чужие деньги.  

Преимущества RAMM для управляющих:

Выделенные инвестиции могут исчезнуть в момент, если RAMM допустит большие просадки, поэтому тем, кто не хочет неожиданно лишиться средств в управлении – необходимо торговать с консервативной тактикой риск-менеджмента.

• Низкий порог открытия RAMM-портфеля и простота привлечения средств;

Учитывая особенности RAMM-инвестирования, позволяющие инвестору в любой момент изъять вложенные средства, брокер выставляет порог открытия портфеля управляющего от $50, который без проблем привлекает инвестиции, вне зависимости от размера собственного капитала.

RAMM и социальный трейдинг

Социальный трейдинг – это обобщающее определение системы копирования сигналов/сделок успешных трейдеров. Многие брокеры инициализировали этот функционал в собственные сервисы, тому причиной одна особенность отображения результатов стратегий, обеспечивающая дополнительную привлекательность.

• Чтобы визуально понять это утверждение, обратимся к статистике брокера Instaforex, совмещающего ПАММы и стратегии копирования. Обратите внимание на топ-10 в мониторинге лучших стратегий, в приведенной статистике только трое успешных управляющих предлагают инвестирование, остальные предоставляют возможность только копирования собственных сделок:
• 
• При этом у некоторых из них трендовая линия equity, графически отображающая динамику заработка, указывает на ошеломительное постоянство прибыльных сделок:
• 

Заработок управляющего значительно выше прибыли трейдера, открывшего возможность копирования своих сделок. Еще одним минусом такого «откровения» может стать проблема «кражи стратегии», так как публичное отображение сделок поможет ее раскрыть.

Почему поставщики сигналов успешней инвесторов? Потому что equity не учитывает эффекта оттока капитала, фактор восстановления счета и многие другие показатели. Происходит некорректный учет прибыли, по сути – простое математическое суммирование удачных сделок, как если бы мы представили их как 1, а убыток приняли за ноль.

1. Именно по этой причине сообщество mql5 предпочитает разрешать только продажу и подписку на торговые сигналы и не занимается ПАММ-инвестированием. Обратите внимание на «красивую плавность» набора профита лидерами рейтинга сообщества mql5, где лучшие управляющие готовы «подарить» любому желающему сигналы этих суперстратегий за $20-30 в месяц:
2. 
3. Теперь сравните визуально линии equity с ПАММ-управляющими брокера Alpari, которым, несмотря на «неровные» результаты с достаточно высокими просадками и меньшим процентом дохода, трейдеры доверили миллионы долларов в управление.
4. 
5. Проблема социального трейдинга в особенности учета прибыли, тогда как RAMM сохраняет «правдивость» отображения результатов, которые включают отток капитала, также, как и в ПАММ-счетах.

Особенности работы на RAMM-счетах

Roboforex – основной брокер, предоставляющий услуги инвестирования в RAMM-счета, которые оформлены в виде отдельной платформы, гарантирующей трейдеру:

• Автоматическое копирование сделок управляющего без проскальзываний;
• Взимание платы только за прибыльные трейды;
• Мгновенный ввод и вывод средств.

Брокер оформил RAMM-аккаунты в виде субсчета, поэтому пользователю сервиса обеспечена быстрота переводов и отсутствие комиссий за пополнение и вывод средств.

Все расчеты риск-менеджмента и задание параметров производятся в долях счета – процентах. RAMM-депозит принимается за 100%, трейдер определяет – сколько он готов защитить средств от потерь за время недельных торгов. Например, защита 70% гарантирует остановку торговли при общей просадке в 30%.

Клиент также должен сам определить размер стоп-лосса, который будет применен к каждой сделке, он задается для удобства в двух вариантах: чтобы не путаться в процентах, можно прибегнуть к ограничению в пипсах.

Неделя – это стандартный отчетный период, по прошествии которого:

• Закрываются автоматически все сделки;
• Снимается блокировка выделенных в управление средств;
• Проводится автоматический учет результатов.

Roboforex предоставляет возможность не только автоторговли, но и анализирует используемые трейдером стратегии, советуя оптимальное распределение инвестиций в потенциально более выскокоприбыльные портфели.

Несмотря на то, что действует формула – «1 человек – 1 RAMM-аккаунт», на каждую инвестицию выделяется отдельный счет. В теории, одновременно можно вложиться в бесконечное множество стратегий, каждая из которых не пересекается с остальными, имеет собственный риск-менеджмент в рамках выделенной доли средств.

Стратегии инвестирования в RAMM-Счет

• Клиентам доступен рейтинг RAMM-управляющих, составленный брокером на основе результатов недельных торгов, по принципу наибольшего результата закрытого профита.
• Представленный результат не является надежным критерием выбора стратегий, поэтому пользователю RAMM-платформы следует самостоятельно выбрать управляющих по следующему алгоритму:

• Отберите RAMM-долгожителей с наибольшим количеством недель;
• Отсортируйте выборку по «плавности» тренда equity, избегая ломанной кривой просадок;

• Выберите счет с наибольшей средней доходностью;
• Определите максимальную просадку, как разницу между предыдущим значением equity и последующим минимумом графика.

Полученное значение – это ориентир, позволяющий трейдеру при достижении этой просадки воспользоваться «увеличением плеча» стратегии. Снизив лимиты рисков, увеличив доли в инвестировании, трейдер на остатке средств может попробовать отбить образовавшийся убыток, не вкладывая средства за счет последующей серии прибыльных сделок.

Заключение

RAMM-счета — еще одна возможность инвестирования, “разбавляющая” рынок услуг доверительного управления. Безусловный плюс RAMM’ов — диверсификация вложений, минус — услуга представлена у небольшого числа брокеров, среди которых RoboForex и AMarkets.

С уважением, Алексей ВергуновTlap.com

RAMM инвестиции или копи трейдинг для инвесторов

Всем привет. Сегодня мы поговорим о сравнительно новом тренде в мире инвестирования, который появился всего пару лет назад. Во многом он схож с ПАММ-счетами, но имеет перед ними неоспоримые преимущества.

Итак, тема статьи – RAMM инвестиции или копи трейдинг для инвесторов.

Что такое RAMM счета

RAMM-счет – это гибридный продукт доверительного управления и копирования сделок.

В отличие от ПАММ-счета деньги не передаются управляющему, а сохраняются на личном счету инвестора. А в отличие от автоследования здесь инвестор сам решает, какую сумму из своего депозита предоставить для копирования выбранной стратегии.

Система RAMM автоматически копирует сделки с учетом всех параметров, включая объемы.

К примеру, если на счету у трейдера несколько тысяч долларов, а у инвестора только 100 долларов, расчет разницы объема сделок будет осуществлен в авторежиме.

Также инвестор может в любое время вмешаться в процесс и приостановить копирование, либо полностью закрыть счет.

Трейдер получает вознаграждение только в случае прибыльных сделок. Так инвестор может быть уверен в том, что управляющий заинтересован в успешном результате торговли.

Возможности и достоинства сервиса RAMM

Перечислю тезисно главные отличия данной системы:

1. Инвестор может установить лимит потерь, чего не позволяет сделать ПАММ-счет.
2. На своем счете можно совмещать несколько стратегий и тем самым управлять рисками. К примеру, взять краткосрочные агрессивные методы торговли и стратегии с консервативным подходом. В случае с ПАММ-счетами возможен выбор только одной стратегии.
3. Вывод средств из-под управления доступен в любой момент, что позволяет, к примеру, прервать череду убыточных сделок.
4. Также в любой момент можно увеличить размер депозита, если инвестор уверен, что скоро наступит цикл профитных сделок.
5. Вознаграждение трейдеру выплачивается только в том случае, если результат копирования сделок оказался успешным.
6. Инвестиции будут осуществляться даже когда терминал пользователя окажется без доступа к сети.
7. Устанавливать какой-либо софт на компьютер не нужно, следить за процессом можно с приложения на андроиде или онлайн-платформы RAMM.

Еще одно отличие RAMM-системы в том, что инвестору нужно определиться только по двум вопросам: сколько процентов от внесенного капитала он готов потерять за неделю и какая величина просадки допустима за одну сделку.

Далее указывается стратегия, которую предстоит копировать, и все остальные действия по открытию и закрытию сделок начнут осуществляться автоматически.

Если сравнивать опять же с ПАММ-счетом, то там управляющий вправе сам распоряжаться вопросами относительно использования методов и тактик ограничения потерь, что очень часто приводит инвесторов к разорению.

Как выбрать стратегию

Поговорим о том, какие нюансы нужно учесть, чтобы не ошибиться с выбором RAMM-счета:

• Стабильность роста счета. Логично предполагать, что чем дольше счет идет в гору, тем успешнее подход управляющего.
• Наблюдается плавный рост, без резких скачков и больших просадок. Это может давать некоторую гарантию того, что прибыль будет регулярной независимо от вложений. Если на графике видны резкие перепады, значит управляющий любит идти на риск, используя кредитное плечо и большие лоты.
• Размер комиссии и доходность. Нужно соотнести данные параметры и определить, насколько обещанный профит соотносится с расходами.
• Число подписчиков. Чем больше людей следуют стратегии выбранного управляющего, тем больше доверия он вызывает.

Кстати, брокер, у которого есть такие программы, может помочь с выбором управляющего. А у брокера Финам есть целый сервис по мультиследованию (автокопированию) — comon.ru.

В данном сервисе достаточно много толковых управляющих, показывающих доходность 50-100% годовых.

Примеры стратегий

Предпочтительнее, по моему мнению, работать с сервисом Комон от Финам, но я зашел также на сайт брокера AMarkets и посмотрел, какие стратегии доступны для выбора. Рейтинг RAMM-стратегий находится в разделе «Трейдинг» https://www.amarkets.org/ramm.

Первым в списке по доходности стоит счет NAGAN. Рассмотрим его:

• Доходность в месяц составляет 60.48 %
• Вознаграждение трейдеру – 30 %

Так, если инвестировать 1 000 долларов, ежемесячно можно получать свыше 600 долларов. Из этой суммы 180 долларов нужно будет платить управляющему.

На графике можно увидеть довольно плавный рост, что говорит о том, что стратегия очень достойная.

На момент написания статьи (16.09.2021) на сайте было представлено 362 стратегии. Их можно отсортировать по доходности в порядке убывания или возрастания, а также по возрасту, который исчисляется в неделях.

Напротив каждой стратегии есть кнопка «Копировать».

Подводим итоги

RAMM-счета можно назвать современной версией ПАММ-счетов. Они отлично подходят как начинающим инвесторам, которые только пришли на рынок, так и опытным трейдерам.

• К тому же порог входа совсем небольшой – от 100 долларов, что делает инструмент доступным для широких масс.
• Вместе с тем стоит помнить о том, что ни один сервис не может гарантировать доход на финансовых рынках, поэтому даже самый привлекательный и с виду надежный инструмент важно использовать осознанно и с полной ответственностью.
• Всем профита!

Александр Иванов

1. Более 8 лет изучаю инструменты интернет заработка, создал несколько источников дохода.
2. Активно инвестирую в различные направления.
3. На страницах блога помогаю людям становиться финансово грамотными и улучшать качество своей жизни.

Этой статьей стоит поделиться c друзьями: Вам также может быть интересно:

• Александр Иванов ТОП-30 способов инвестирования или куда можно вложить деньги в 2022 году Сегодня мы рассмотрели множество способов и вариантов инвестирования сбережений с целью их сохранения и приумножения. Что выбрать для себя – каждый решит сам.
• Александр Иванов Инвестиционная стратегия: что такое, какие виды бывают и как выбрать начинающему инвестору Фондовый рынок – это не казино, и если подходить к торговле с умом, можно не только уберечь капитал от инфляции, но и реализовать важные планы.
• Александр Иванов Обзор брокера Фридом Финанс — инструменты, тарифы, отзывы, минимальная сумма и требования для участия в IPO Долгое время компания пользовалась популярностью у тех, кто зарабатывает на американских IPO, поскольку посредников, которые предоставляют россиянам такую возможность, крайне мало
• Александр Иванов Где можно заработать деньги: реальные способы Реалии таковы, что русский человек даже на работе думает – где можно заработать деньги. Давайте разберем возможные варианты.

Копитрейдинг RAMM – эффективный инструмент инвестора

Для многих инвесторов система RAMM является пока новшеством, что не удивительно, так как лишь немногие брокеры взяли ее на вооружение.

Тем не менее, современные темпы развития технологий, в том числе и на валютном рынке, требуют постоянно узнавать о новейших разработках, предназначенных для увеличения своих инвестиций.

Счет RAMM на данный момент остается самой последней разработкой, которая поможет как трейдерам-управляющим, так и инвесторам. Эта система сочетает в себе преимущества сервисов PAMM и LAMM, и при этом не имеет их недостатков.

Инвестиции в RAMM являются наиболее безопасным методом вложения своих денег, поскольку инвестор может ограничивать размеры убытков, что исключает быстрый слив депозита, как это возможно в ПАММ-счетах.

Различия между ПАММ и RAMM

Оба сервиса, казалось бы, близки друг к другу как близнецы, но сходство лишь внешнее, а их внутренние миры отличаются друг от друга. Итак, давайте поговорим об отличиях.

• возможность для инвестора выводить свои финансы в любое время. Сервисы копирования сделок также предлагают такие возможности, но такая опция не используются в ПАММ-сервисах. В RAMM-системе инвестор может выводить средства в любое время по-своему усмотрению. В этом случае все его открытые сделки закрываются автоматически. При выходе одного из инвесторов результаты торгов не страдают, а прибыль распределяется между оставшимися инвесторами. 
• контролируемые риски в стратегии трейдера. Сервис ПАММ-счетов предлагает вкладчикам возможности указывать размеры максимальных убытков. При достижении этих уровней просадки ранее открытые ордера автоматически закрываются. Однако из-за того, что вкладчик не в курсе, какую стратегию торговли применяет управляющий трейдер, ему сложно предугадать размер возможной просадки. К примеру: инвестор отмечает максимальный уровень в 20%, а управляющий торгует по стратегии с агрессивной торговлей и уровнем просадки в 30%. В таком случае управляющий может получить прибыль, а инвестор уйдет в серьезный минус при автоматическом закрытии его позиций. Счета RAMM обладают интегрированным контролем за рисками, то есть, уровни проставляются автоматически и подстраиваются под стратегию управляющего трейдера.
• счета RAMM дают возможность самостоятельного выбора соотношения рисков к прибыли в торговых стратегиях. Сделки проводятся с учетом пропорциональности объемов лотов.
• работа по счетам RAMM начинается с любых сумм и сделки будут точно скопированы, комиссия управляющему начисляется лишь в случаях успешных сделок.

Критерии выбора RAMM сервиса

К выбору RAMM счета следует подходить внимательно, но при этом алгоритм подбора достаточно простой:

• Долгосрочная успешность счета в торгах на рынке Форекс, т.к. это указывает на устойчивость стратегии управляющего трейдера, а также на возможность получения прибыли при том, что условия рынка постоянно варьируют, одни тренды меняются на другие, волатильность не всегда одинакова и т.п.
• Плавный рост RAMM счета без резких скачков, значительных просадок, шпилей и с плавным графиком. Все это также указывает на стабильный доход от вложений. Если структура графика похожа на зубцы пилы, значит, счет относительно рисковый, с завышенной лотностью, а кредитное плечо высокое. Скорее всего, трейдер прибегает к стратегии Мартингейла или иным рисковым методам ведения торговли. Подобные счета лучше избегать;
• Доходность и процент по вознаграждению управляющего трейдера должны быть комфортными для инвестора.

Как работает RAMM-счет

Торговые сделки управляющего трейдера с его счета автоматически копируются на счета инвесторов. На их депозитах ордера проходят по тем же сигналам и параметрам, что и на счете управляющего.

Давайте рассмотрим, как система работает на примере брокера .

Алгоритм работы инвестора на сайте брокера AMarkets прост:

1. Инвестор заходит в личный кабинет, переходит на вкладку “Копи-трейдинг RAMM”;
2. Нажимает кнопку “Пополнить счет”;
3. Нажимает на “Перейти в платформу”;
4. Чтобы выбрать стратегию для инвестирования изучает раздел “Рейтинг”;
5. Для начала торговли инвестор выбирает настройки в разделе “Инвестировать”.

Параметр “Множитель” указывает на коэффициенты копирования ордеров. Сделки по своим объемам зависят от размеров депозитов. Если депозит управляющего равен $2000, а депозит инвестора $1000, при автоматическом копировании сделок объем сокращается в 2 раза.

Если инвестор указывает в параметре цифру 3, то копирование будет проходить с увеличением в полтора раза.

Параметр “Цель” определяет объемы средств на счете инвестора, при достижении которых торги по сделкам завершаются. Этот показатель указывают в процентах от суммы изначального депозита. Например, при значении в 100% и объеме инвестиции в $1000, торги по этому счету остановятся, когда на счете будет $2000.

Параметр “Защита” указывает на ограничение убытков. Этот Stop Loss работает подобно параметру “Цель”: выставляя защиту в размере 30% и вложении $1000, инвестор ограничивает потери средств уровнем $300, при достижении которых торги завершаются.

В сервисе копитрейдинга RAMM система устроена так, что инвестору остается только наблюдать, что исключает эмоциональную включенность и допущение необдуманных действий. Работа сервиса продолжается даже если терминал инвестора не подключен к интернету.

В разделе “Инвестиции” показано все, что происходит с вложениями инвестора. Сервис RAMM позволяет создавать свою стратегию и войти в рейтинг управляющих, из которого инвесторы могут выбрать наиболее подходящего для увеличения своих средств.

Алгоритм создания стратегии: трейдер определяет кредитное плечо, название стратегии, желаемый процент вознаграждения и комиссию с объема оборотов.

Для инвесторов самое важное – найти прибыльного управляющего, а также, наблюдая за его способом ведения торгов, оценивать работу, чтобы при появлении тревожных сигналов перестать с ним сотрудничать.

Хотя этот процесс постоянный, он отнимает не так уж и много времени, конечно, если Вы не инвестировали свой капитал в десятки счетов RAMM. Поняв, как работает сервис RAMM, его преимущества и недостатки, в будущем Вы сможете наиболее качественно оценивать управляющих и максимально эффективно инвестировать средства в их торговлю.

Что же выбрать инвестору, RAMM-счет или ПАММ-сервис?

Редакция Forex Magnates Russia продолжает публиковать материалы и заметки, предоставленные профессионалами торговой индустрии, в рамках своего проекта «Открытый микрофон». К команде наших блогеров сегодня присоединился эксперт Александр Орлов из брокерской компании Esplanade Market Solutions, который расскажет о сервисе RAMM и сравнит его с, популярным среди российских трейдеров, ПАММ-счетом.

Что же такое RAMM-счет?

Торговать или все же инвестировать!? Извечный вопрос для многих начинающих… Не так давно новичкам, да и иной раз опытным профессионалам приходилось выбирать между двумя вариантами заработка на финансовых рынках.

Конечно профи успешно могли совмещать эти два вида деятельности, отслеживая параллельно несколько типов счетов: торговый счет, ПАММ-счет или используя сервис копирования сделок, например. Однако начинающим было очень сложно сразу разобраться со всеми возможностями и хитросплетениями, которые открывают финансовые рынки. Но технологии в нашем мире никогда не стоят на месте.

Все течет, все изменяется, как говорили наши предки. Вот и сейчас тот самый извечный вопрос окончательно ушел в прошлое. Ответом на него оказался RAMM-счет.

RAMM расшифровывается как Risk Allocation Management Model, что переводится как Модель Управления Распределением Рисков. Это новейшая модель управления рисками, и продуманный метод распределения прибыли между трейдером и инвестором.

Но, чтобы лучше понять, что такое RAMM-счет, нужно определить его основные особенности. Данный тип счета создан для тех, кто хочет в одном сервисе получать все необходимые инструменты для торговли и инвестирования.

Инвестор, который вкладывает свои средства, сохраняет над ними полный контроль, лично устанавливает недельный или дневной объем допустимых потерь и может не сомневаться, что управляющий трейдер при этом за эти рамки не выйдет.

При этом на данном счете можно абсолютно свободно совершать и торговые операции, например, параллельно с инвестированием. Таким образом RAMM-счет обладает рядом неоспоримых преимуществ как для инвесторов, так и для трейдеров. Особенно для начинающих!

• Вложенные Вами средства содержатся на Вашем счете, и кроме Вас никто не может их снять.
• Одного счета Вам вполне достаточно для работы на финансовых рынках как в качестве инвестора, так и трейдера.
• У Вас, как у инвестора есть возможность вкладывать в одну и ту же торговую стратегию, но с различным соотношением риска к прибыли.
• Благодаря гибкому мониторингу торговых систем Вы как инвестор можете самостоятельно оценить прибыли и возможные риски.
• На протяжении всего времени торговли инвестор имеет возможность менять риски, выводить определенную часть сбережений или увеличивать объем инвестиций.
• Вы можете самостоятельно определить сумму допустимых потерь для управляющего трейдера на неделю, и указанный Вами порог не может быть им превышен.
• Система RAMM-счета самостоятельно рассчитывает нужный объем сделки согласно заданных Вами параметров.
• При помощи постоянного мониторинга стратегий Вы, как инвестор, можете оценить прибыльность и стиль торговли управляющего трейдера.

Одними из первых RAMM-счета были внедрены компанией Esplanade Market Solutions. Путь их внедрения хоть и оказался достаточно тернистым, но тем не менее очень увлекательным. Спустя лишь месяц после запуска данного сервиса его успели по достоинству оценить более ста трейдеров из разных уголков России и стран СНГ. Практически сразу после запуска RAMM-счетов к нам зашли семь управляющих трейдеров с различными торговыми стратегиями. На текущем этапе наши партнеры и коллеги из Украинской компании IT INVEST WEALTH MANAGEMENT начинают активно переносить в RAMM-счета свои торговые и инвестиционные стратегии.

Что общего между RAMM-счетом, ПАММ-счетом и сервисами копирования сделок?

В целом RAMM-счета вобрали в себя лучшее от инвестирования в ПАММ-счета и сервисов копирования сделок, но в то же самое время они практически лишены тех недостатков, с которыми часто приходилось сталкиваться как трейдерам, так и инвесторам.

• Управляющий трейдер получает вознаграждение, когда торгует прибыльно. В RAMM-счетах так же, как и в ПАММ-счетах доход трейдера формируется из процента прибыли инвесторов, поэтому автоматически управляющий мотивирован на прибыльную торговлю. В сервисах копирования сделок вознаграждение трейдера далеко не всегда зависит от его прибыльной торговли. Может определяться выбором тарифного плана, например.
• Копирование стратегий управляющих трейдеров происходит полностью. Сервисы копирования сделок, как правило, предоставляют возможность избирательного копирования, а также возможность использования коэффициентов при определении размера позиции во время копирования. В результате возможна парадоксальная ситуация: инвестор получает убыток, а трейдер получает прибыль. В то же время ПАММ-счета и RAMM-счета осуществляют полное копирование сделок трейдера, как следствие в плюсе остается как управляющий трейдер, так и его инвесторы.
• Исполнение сделок у трейдера и инвесторов происходит мгновенно. Сделки в сигнальных сервисах копируются пусть с небольшой, но задержкой. Но даже небольшая задержка может привести к худшим ценам исполнения ордеров, что особенно актуально для торговых систем, так или иначе связанных со скальпированием. В этом случае ситуация повторяется. Вы, как инвестор можете получить убытки, в то время как трейдер заработает. В ПАММ и RAMM-счетах открытие сделок происходит по одной цене, как у трейдера, так и у его инвесторов.

В чем различия между RAMM-счетом, ПАММ-счетом и сервисами копирования сделок?

• Инвестор держит под своим контролем агрессивность используемой трейдером стратегии. В RAMM-счетах существует возможность выбора для стратегии соотношения доходности к риску. При этом все сделки управляющего копируются пропорциональными объемами и с соблюдением правил стратегии управляющего.
• В любой момент времени инвестор может остановить инвестирование и вывести свои средства. Это уникальная возможность, она никогда ранее не применялась в ПАММ-счетах, но активно использовалась в сервисах копирования сделок. В RAMM-счетах она реализована полностью. Инвестор может в один миг остановить инвестицию и снять свои средства, при этом от управляющего трейдера действий не требуется. Все открытые позиции на рынке будут автоматически закрыты, а выход одного инвестора никак не повлияет на результаты торговли и распределении прибыли между остальными инвесторами;
• У стратегии управляющего трейдера встроен контроль рисков. ПАММ-счета, как правило, предоставляют инвесторам функцию контроля рисков. Т.е. инвестор может указать размер просадки, при достижении которого произойдет принудительное закрытие всех открытых позиций. Но, здесь таятся подводные камни. Инвестор далеко не всегда имеет представление о нюансах стратегии управляющего, как следствие довольно тяжело определиться с выбором уровня риска. Пример: инвестор консервативен и установил ограничение потерь на уровне 10%, управляющий при этом торгует успешно, но просадка по его системе может достигать 25%. В результате история повторяется. Инвестор получает убытки, а трейдер зарабатывает.
• В RAMM-счетах контроль рисков автоматически встроен в стратегию трейдера. Трейдер обязательно выставляет стоп-лосс при открытии позиций, при этом невозможно увеличить размер стоп-лосса, если сделка уже открыта. Также инвестором применяются дневные и недельные лимиты, которые не позволят управляющему трейдеру торговать дальше в случае достижения данных лимитов за указанный промежуток времени. Вечером пятницы происходит автоматическое закрытие всех позиций для защиты от гепа при открытии рынка на следующей неделе.

Начать торговать и инвестировать одновременно, и с минимальными временными затратами, используя RAMM-счет, теперь стало проще, чем когда-либо!

«Открытый микрофон»

форекс магнатесДорогие друзья, читатели, подписчики и гости информационного ресурса Forex Magnates Russia, приглашаем вас принять участие в проекте «Открытый микрофон» — публикации блогов на странице нашего русскоязычного вебсайта ru.financemagnates.com. Присылайте ваши идеи и материалы для публикации и высказывайте свое мнение с нашей трибуны. Если вы хорошо знакомы с текущей ситуацией на торговых рынках, опытный участник индустрии, специалист в своем деле, поделитесь своими знаниями с другими! Мы предлагаем широкий спектр вопросов для обсуждения: макроэкономика, форекс, торговые тенденции, управление рисками, психология трейдинга, технический и фундаментальный анализ, геополитика финансового мира, финансовые организации, регуляция и многое другое.

Желающих просим обращаться по электронному адресу: russia@forexmagnates.com или vadims@financemagnates.com.

Esplanade Market Solutions PAMM ramm блог блогер

RAMM-счет – простой инструмент для инвестора

Среди начинающих инвесторов и трейдеров есть много тех, кто очень переживает по поводу потери денег.

У многих нет времени, чтобы уделить его торговле и обучению, или есть такие, кто не хочет вникать в суть рынка и торгует по наитию, что, естественно, ведет к потерям.

Как быть, когда хочется поучаствовать в торговых операциях, но для этого нет возможностей. Есть выход! Использование сервиса копирования сделок RAMM.

Сервис RAMM является современным инвестиционным инструментом, который дает возможность получать прибыль на финансовых рынках, следуя стратегиям профессионалов, за гонорар. Инвестируя в такой счет, инвестор сможет не только контролировать свои деньги, но и самостоятельно выставлять риски.

Как выбрать RAMM стратегию?

Выбор RAMM стратегии требует большого внимания. Несмотря на это, следует отметить, что алгоритм подбора не сложный:

1. Стабильный рост показателей. Каждая стратегия имеет описание, где можно посмотреть, как увеличивается счет трейдера-управляющего. Обратите внимание на возраст счета: чем он выше, тем больше доверия к этому управляющему. Рекомендуем рассматривать счета со сроком жизни от 6 месяцев. Для рынка полгода — это большой срок, за который может многое произойти. Если в течение этого времени стратегия демонстрирует успешный рост, то управляющий достоин того, чтобы его выбрали.

1. Рост прибыльности RAMM счета. Обратите внимание на диаграмму графика. Рост прибыли должен быть плавным, должны отсутствовать резкие скачки и большие просадки. Если график имеет структуру, которая похожа на зубья пилы, то это говорит о том, что счет рисковый, лот завышается, используется высокое кредитное плечо. Очевидно, трейдер применяет рисковую стратегию, например, Мартингейл. Выбор, конечно же, остается за инвестором, но мы советуем воздержаться от инвестиций в подобные счета.
2. Инвестору должны быть комфортны доходность и процент, который ему надо будет отчислять управляющему.

Какие преимущества получает инвестор?

От работы с RAMM-счетами в выигрыше остаются все: и те, кто инвестирует, и трейдеры-управляющие. Рассмотрим, что каждый из них получает.

Плюсы для инвестора

• Инвестор может в любой момент вмешаться в ход торгов, если это будет необходимо. Например, можно вывести свои деньги или же поменять уровень стоп-приказов.
• Если количество убыточных сделок будет увеличиваться, то можно незамедлительно вывести свои вложения из-под управления, повысить лимиты убыточности за счет плеча. Благодаря этому можно будет перекрыть предыдущие потери.
• Инвестор может увеличить сумму своих вложений, если, проанализировав предыдущие результаты, понял, что вскоре начнется ряд прибыльных сделок.
• Защита инвестиционных средств от просадок через инвестирование в разных управляющих трейдеров, которые работают на различных инструментах, или диверсификация. При этом счет у инвестора будет один, но в нем будут совмещены разные стратегии.
• Добиться максимальной прибыли можно за счет сочетания консервативного подхода и агрессивных краткосрочных методов.

Преимущества для управляющих

• Заинтересованность в контроле рисков. Инвестиции в любой момент могут быть выведены со счета, если будут допущены большие просадки. Поэтому, чтобы средства оставались на счете, важно торговать с консервативной тактикой риск-менеджмента.
• Низкий порог открытия RAMM-портфеля и простота привлечения вложений. С учетом характеристик RAMM-инвестирования, которые дают инвестору возможность в любой момент снять деньги, брокер ставит порог открытия портфеля трейдера от 50 долларов, который без трудностей привлекает инвестиции, независимо от размера собственного капитала.

Торговые стратегии RAMM-счетов

Сколько можно заработать на RAMM-счете в месяц? Для примера воспользуемся аналогичным сервисом брокера AMarkets, и рассмотрим в качестве примера ряд стратегий.

Начнем со стратегии «Vitali 5525». У данного трейдера доходность в месяц – 185%, а его процент от прибыли составляет 15%. Т.е., если вы инвестируете в эту стратегию 100 долларов, то в среднем за месяц сможете заработать $180, из которых $30 уйдут трейдеру в качестве гонорара.

Изучив график, можно увидеть, что доходность счета растет прерывисто, сильные «ямы» на графике говорит о том, что такой трейдер может передерживать убыточные сделки, поэтому важно следить за вашим допустимым уровнем риска в инвестировании в данного трейдера.

Далее идет стратегия «Interna 12». Здесь доходность в месяц составляет 170%, гонорар трейдера – 25%. То есть в месяц этот счёт сможет приносить от инвестиций в $100 примерно $150, из которых $40 инвестор будет отдавать управляющему. Счет имеет возраст 26 недель.

Однако, график баланса показывает, что у трейдера довольно рискованный подход – резкие скачки прибыльности убытка говорят о возможном использовании «замков» в торговле.

Следующая стратегия на рассмотрение – «3000». Ежемесячный доход данного счета составляет 22%, при этом гонорар составляет 50%.

Диаграмма доходности растет плавно, но нужно смотреть за допустимой просадкой, т.к. в торговле явно прослеживается возможность больших убытков, что видно по «ямам» на графике прибыльности.

Считаем, что данная стратегия станет отличным дополнением в портфель инвестора.

Как видите, инвестирование, также как и трейдинг, требует некоторых пониманий в работе торговых стратегий, а также наблюдения за счетами в портфеле, чтобы не допускать просадок и потери депозита.

Однако, сервис копирования RAMM является современным инструментом заработка, завоевывающим все большую популярность.

Данная система позволяет получать доход, не участвуя в торговом процессе и не тратя значительного времени на анализ, что может стать вариантом относительно пассивного дохода.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал